Казавшееся математически невозможным падение цен на нефть на 300% за день, опустившее цену барреля до немыслимых минус 37 долларов обернулось личной драмой для нескольких сотен частных трейдеров на Московской бирже, которые за несколько часов не просто потеряли все деньги, но оказались должны брокерам в двукратном размере.
На начало торгов понедельника, 20 апреля, 774 инвестора-физлица держали длинные позиции во фьючерсах на нефть Light Sweet - расчетных, беспоставочных контрактах, которые биржа запустила в апреле 2019 года, позволяя спекулянтам зарабатывать на котировках американского эталонного сорта.
На руках у частников было 31849 фьючерсов, которые на начало торгов стоили 414 млн рублей (в номинале).
С первых же минут сессии цена контрактов с экспирацией в апреле (CL4) начала падать, следуя за котировками в США: с 17,96 доллара на открытии до 15,13 доллара на 10.06 мск. Спустя четыре часа обвал достиг 26%, еще через два - превысил 50%.
К началу вечернего клиринга цена опустилась до 10,29 доллара. На этот момент фьючерсы держали 752 физлица, у них на руках было 29020 контрактов.
Торги возобновились в 19.00, и за 20 минут котировки рухнули до 8,84 доллара. К этому моменту лимит падения, отведенный МосБиржей, был исчерпан. Цена застыла, тогда как в Нью-Йорке нефть продолжала стремительно дешеветь - в 19.45 она ушла ниже 6 долларов, спустя час - ниже одного доллара, в 20.56 добралась до 1 цента, но и этот уровень не устоял. Став отрицательными, котировки посыпались еще быстрее.
На МосБирже нефть стоила по-прежнему 8,84 доллара, но избавиться от нее было невозможно. Торги встали, а держателям контрактов оставалось лишь беспомощно смотреть в монитор.
По итогам сессии в Нью-Йорке фьючерс на WTI закрылся на отметке минус 37,3 доллара за баррель. Ночью МосБиржа объявила, что не будет проводить торги фьючерсом на WTI в последний день (21 апреля), чтобы не допустить «возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов» и зафиксировала отрицательную котировку как цену экспирации.
Фьючерсы, которые утром стоили почти 18 долларов, превратились в долг на 37 долларов. Держатели длинных позиций по контрактам потеряли не только весь объем (около 400 млн рублей на начало торгов), но и остались должны брокерам вдвое больше.
«Когда все произошло, от моего депозита не осталось ничего. И даже хуже. Теперь у меня минус 600 тысяч рублей. При этом на эту сумму долга брокер начисляет проценты - 15,7% готовых», - рассказывает частный трейдер Павел Мальцев.
«Финам» снял мой депозит в 400 тысяч рублей и повесил на меня дополнительный долг 2,1 млн рублей, - говорит другой трейдер, потерявший все. - К сожалению, у меня нет имущества для погашения 2,1 млн рублей долга. Ситуация для меня сравнительна принудительной ипотеке. Если не будет пересмотра условий торгов, и долг сохранится, я потеряю все: имущество, семью, понимание родственников».
Около 200 пострадавших с убытками от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн рублей готовят жалобу в ЦБ и обращение в Прокуратуру.
Проблемой для трейдеров стала «планка» - невозможность цены пойти ниже и де-факто остановка торгов. «Мы ничего не могли сделать, не могли продать - система не принимала заявки ниже 8,84, - жалуется Першин - Если бы мы имели возможность продавать контракты вечером 20 апреля, то избежали бы огромного ущерба. Но ее у нас не было».
«Формально торги не останавливались, но реально выйти из позиции было нельзя, так как арбитражера не было и продать было некому», - говорит другой участник событий.
МосБиржа действовала в точном соответствии с собственным регламентом: границы изменения ценового коридора задаются перед торгами и не меняются. Впрочем, даже признав ситуацию форс-мажором и отказавшись от этого правила, биржа не смогла бы обеспечить торги по котировкам ниже нуля. В отличие от американской СME, российская площадка оказалась технически неготова.
«Комитет по Срочному рынку (в среду - ред.) обсуждал этот вопрос 4 часа. Решили быстро двигаться в сторону возможности торговать при отрицательных ценах», - рассказывает Сергей Романчук, президент ACI Russia и бывший председатель комитета.
«Практически единогласно решили расчёты не менять, а действовать согласно спецификации, даже если окончательная цена отрицательная. Результаты экспирации последнего контракта по WTI пересмотрены не будут», - добавил Романчук.
Результатом станет уход инвесторов с МосБиржи, считает потерявший деньги трейдер: «Люди, которые поснимали депозиты в Сбере пойдут не на наш рынок, а на Запад. Купить немножко фьючей и лишиться квартиры - нет больше желания».
Около 200 пострадавших с убытками от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн рублей готовят жалобу в ЦБ и обращение в Прокуратуру.
а если бы была прибыль от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов - тоже бы в ЦБ и прокарутуру пожаловались? Или из серии "а нас то за шо?"
Это сообщение отредактировал CosMoNiac - 24 апр 2020 в 05:40
Это не драма-это кучка спекулянтов получила урок! Мне этих барыг совсем не жаль! Пойдут картошку выращивать-хоть какая польза от их присутствия на планете будет...
Около 200 пострадавших с убытками от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн рублей готовят жалобу в ЦБ и обращение в Прокуратуру.
а если бы была прибыль от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов - тоже бы в ЦБ и прокаруту пожаловались? Или из серии "а нас то за шо?"
Да заебал этот детский сад штаны на лямках.
Как получать не за хуй собачий доходы и выводить их в офшоры так они пиздец какие магнаты. А как хуйца соснули, так сразу к мамке под юбку - обижают блядь.
Не вписались в рынок и на хуй с пляжа.
Почему то так простым людям можно говорить, а эти мамкиным бизнесменам низяяя...
Барыги. Не жалко. Есть правда, один момент, неприятный для нынешней власти, которая выгоняет деньги со вкладов в банках на этот, блть, рынок. Теперь и офз всякие не будут брать.
Это сообщение отредактировал Urikbl - 24 апр 2020 в 05:49
Т.е из 774 "инвесторов "только 22 оказались более менее адекватными,и вовремя соскачили?А остальные -"усерусь,но не покорюсь"?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Потому что где-то должно быть высшее экономическое, а не курсы форекса. = Ну, пля. Ещё жалеть тех кто в биткоинах бабло хранит, без игры на криптовалютых биржах и понимания процессов..
Идиотам туда не надо. Идиотам надо тяжелое таскать и грязное грузить.
Т.е из 774 "инвесторов "только 22 оказались более менее адекватными,и вовремя соскачили?А остальные -"усерусь,но не покорюсь"?
А у нас и в жизни так. Только процентов 3-5 слегка адекватны. Возьми обычный автобус. Посмотри кто там едет и кому из них ты доверил бы деньги. Четверть алкашей. Четверть старушек. Четверть малолетних бестолочей. Из остальных большинство никакущие.
То самое большинство всегда тупое в нулину. Вон, Путина выбирает. И Сталина хочет. И диктатуру пролетариата.
Это когда в том условном автобусе что-то решает то самое автобусное большинство.
Тут вот такие пытались думать стратегически и за себя решали и теперь должны на всю жизнь.
Ну! А говорили что на нефти сейчас не заработаешь! Вон брокеры как подняли!
ну я как понял, теперь им мамкины трейдеры должны по нескольку лямов, но хуй с них что возьмёшь.. а сама же биржа должна тем кто поднял на чём-нибудь другом..или это как-то не так работает?
А у нас и в жизни так. Только процентов 3-5 слегка адекватны. Возьми обычный автобус. Посмотри кто там едет и кому из них ты доверил бы деньги. Четверть алкашей. Четверть старушек. Четверть малолетних бестолочей. Из остальных большинство никакущие.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com